RENDICONTO DI GESTIONE 2002
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RENDICONTO DI GESTIONE 2002 |
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CONTO DEL PATRIMONIO (formato TXT) |
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CONTO
DEL PATRIMONIO (Attivo) |
Importi |
Consistenza |
Variazioni
da C/Finanziario |
Variazioni
da altre cause |
Consistenza |
||
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Parziali |
Iniziale |
+ |
- |
+ |
- |
Finale |
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A) IMMOBILIZZAZIONI |
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||
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I)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI |
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1)
Costi pluriennali capitalizzati |
|
1.913.510,69 |
192.965,19 |
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304.297,60 |
1.802.178,28 |
|
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|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
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0,00 |
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|
Totale |
|
1.913.510,69 |
192.965,19 |
0,00 |
0,00 |
304.297,60 |
1.802.178,28 |
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|
II)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI |
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1)
Beni demaniali |
|
30.259.181,65 |
777.260,93 |
|
|
795.161,43 |
30.241.281,15 |
|
|
|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
|
|
|
|
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|
0,00 |
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|
2)
Terreni (patrimonio indisponibile) |
|
162.149,55 |
|
|
|
|
162.149,55 |
|
|
|
3)
Terreni (patrimonio disponibile) |
|
340.066,01 |
|
|
|
|
340.066,01 |
|
|
|
4)
Fabbricati (patrimonio indisponibile) |
|
31.358.705,64 |
130.163,18 |
132.648,36 |
|
944.666,06 |
30.411.554,40 |
|
|
|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
5)
Fabbricati (patrimonio disponibile) |
|
5.396.788,67 |
201.157,99 |
31.297,30 |
|
166.999,48 |
5.399.649,88 |
|
|
|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
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|
6)
Macchinari, attrezzature, impianti |
|
305.508,79 |
125.056,00 |
|
|
91.326,48 |
339.238,31 |
|
|
|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
7)
Attrezzature e sistemi informatici |
|
162.322,25 |
24.807,00 |
|
|
81.655,39 |
105.473,86 |
|
|
|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
8)
Automezzi e motomezzi |
|
402.873,71 |
274.400,00 |
|
|
203.904,99 |
473.368,72 |
|
|
|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
9)
Mobili e macchine per ufficio |
|
226.604,74 |
30.233,00 |
|
|
57.767,04 |
199.070,70 |
|
|
|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
10)
Universalita` di beni (patrimonio indisponibile) |
|
142.955,68 |
109.934,00 |
|
|
38.918,96 |
213.970,72 |
|
|
|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
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|
11)
Universalita` di beni (patrimonio disponibile) |
|
|
240,00 |
|
|
240,00 |
0,00 |
|
|
|
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
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|
12)
Diritti reali su beni di terzi |
|
21.503.562,01 |
19.168.728,41 |
|
|
1.108.582,10 |
39.563.708,32 |
|
|
|
13)
Immobilizzazioni in corso |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
Totale |
|
90.260.718,70 |
20.841.980,51 |
163.945,66 |
0,00 |
3.489.221,93 |
107.449.531,62 |
|
|
III)
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
|
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|
1)
Partecipazioni in: |
|
|
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|
|
|
|
|
|
a) imprese controllate |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
b) imprese collegate |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
c) altre imprese |
|
3.880,66 |
|
|
|
|
3.880,66 |
|
|
|
2)
Crediti verso: |
|
|
|
|
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|
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|
a) imprese controllate |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
b) imprese collegate |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
c) altre imprese |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
3)
Titoli (investimenti a medio e lungo termine) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
4)
Crediti di dubbia esigibilita` |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
(detratto il fondo di svalutazione crediti) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5)
Crediti per depositi cauzionali |
|
46.869,30 |
10.844,64 |
9.562,01 |
|
|
48.151,93 |
|
|
|
Totale |
|
50.749,96 |
10.844,64 |
9.562,01 |
0,00 |
0,00 |
52.032,59 |
|
|
|
TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI |
|
92.224.979,35 |
21.045.790,34 |
173.507,67 |
0,00 |
3.793.519,53 |
109.303.742,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) ATTIVO CIRCOLANTE |
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
I)
RIMANENZE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
169.283,49 |
|
|
746.346,33 |
456.522,02 |
459.107,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II)
CREDITI |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
1)
Verso contribuenti |
|
3.607.679,53 |
2.632.170,78 |
2.678.737,45 |
459.491,69 |
72.862,64 |
3.947.741,91 |
|
|
|
2)
Verso enti del settore pubblico allargato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Stato - correnti |
|
887.529,92 |
304.330,23 |
647.106,95 |
1,54 |
60.994,15 |
483.760,59 |
|
|
|
capitale |
|
63.450,66 |
164.000,00 |
|
|
|
227.450,66 |
|
|
|
b) Regione - correnti |
|
1.307.384,40 |
796.480,61 |
1.094.879,08 |
3.326,98 |
94.220,76 |
918.092,15 |
|
|
|
capitale |
|
163.827.496,75 |
13.042.452,51 |
28.703.205,79 |
|
8.215.914,18 |
139.950.829,29 |
|
|
|
c) Altri - correnti |
|
623.209,55 |
65.793,27 |
532.727,23 |
3.211,51 |
71.891,29 |
87.595,81 |
|
|
|
capitale |
|
937.448,04 |
133.604,37 |
19.115,36 |
|
|
1.051.937,05 |
|
|
|
3)
Verso debitori diversi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)verso utenti di servizi pubblici |
|
3.041.820,67 |
1.281.422,33 |
1.899.464,27 |
5.214,63 |
193.129,07 |
2.235.864,29 |
|
|
|
b)verso utenti di beni patrimoniali |
|
255.084,41 |
161.848,50 |
52.124,65 |
1.239,55 |
0,02 |
366.047,79 |
|
|
|
c)verso altri - correnti |
|
343.590,79 |
108.588,54 |
313.526,83 |
39,80 |
10.819,15 |
127.873,15 |
|
|
|
capitale |
|
1.598.487,02 |
4.012.243,81 |
561.571,90 |
0,02 |
|
5.049.158,95 |
|
|
|
d)da alienazioni patrimoniali |
|
416.122,30 |
|
22.104,36 |
|
3.273,05 |
390.744,89 |
|
|
|
e)per somme corrisposte conto terzi |
|
1.484.169,64 |
168.503,98 |
160.668,66 |
0,02 |
14.026,06 |
1.477.978,92 |
|
|
|
4)
Crediti per IVA |
|
371.094,63 |
889.212,41 |
|
|
1.003.906,66 |
256.400,38 |
|
|
|
5)
Per depositi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Banche |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
b)Cassa Depositi e Prestiti |
|
4.434.285,45 |
1.913.491,26 |
2.357.413,65 |
0,01 |
93.972,11 |
3.896.390,96 |
|
|
|
Totale |
|
183.198.853,76 |
25.674.142,60 |
39.042.646,18 |
472.525,75 |
9.835.009,14 |
160.467.866,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III)
ATTIVITA`FINANZIARIE CHE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)
Titoli |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
Totale |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV)
DISPONIBILITA` LIQUIDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)
Fondo di cassa |
|
21.817.291,65 |
76.040.668,61 |
75.523.287,36 |
|
|
22.334.672,90 |
|
|
|
2)
Depositi bancari |
|
51,65 |
|
|
|
|
51,65 |
|
|
|
Totale |
|
21.817.343,30 |
76.040.668,61 |
75.523.287,36 |
0,00 |
0,00 |
22.334.724,55 |
|
|
|
TOTALE
ATTIVO CIRCOLANTE |
|
205.185.480,55 |
101.714.811,21 |
114.565.933,54 |
1.218.872,08 |
10.291.531,16 |
183.261.699,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C) RATEI E RISCONTI |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I)
Ratei attivi |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
II)
Risconti attivi |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
TOTALE
RATEI E RISCONTI |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DELL`ATTIVO (A+B+C) |
|
297.410.459,90 |
122.760.601,55 |
114.739.441,21 |
1.218.872,08 |
14.085.050,69 |
292.565.441,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTI
D`ORDINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D) OPERE DA REALIZZARE |
|
187.629.410,77 |
26.107.718,63 |
42.834.628,33 |
|
8.372.584,90 |
162.529.916,17 |
||
|
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
||
|
F) BENI DI TERZI |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
CONTI D`ORDINE |
|
187.629.410,77 |
26.107.718,63 |
42.834.628,33 |
0,00 |
8.372.584,90 |
162.529.916,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTO
DEL PATRIMONIO (Passivo) |
Importi |
Consistenza |
Variazioni
da C/Finanziario |
Variazioni
da altre cause |
Consistenza |
||
|
|
|
|
Parziali |
Iniziale |
+ |
- |
+ |
- |
Finale |
|
A) PATRIMONIO NETTO |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I)
Netto patrimoniale |
|
102.903.280,23 |
61.499,93 |
|
105.836.529,16 |
534.208,74 |
208.267.100,58 |
|
|
|
II)
Netto da beni demaniali |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
TOTALE
PATRIMONIO NETTO |
|
102.903.280,23 |
61.499,93 |
0,00 |
105.836.529,16 |
534.208,74 |
208.267.100,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) CONFERIMENTI |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
I)
Conferimenti da trasferimenti in c/capitale |
|
152.850.201,59 |
14.531.483,18 |
|
1.616.602,55 |
136.411.583,96 |
32.586.703,36 |
|
|
|
II)
Conferimenti da concessioni di edificare |
|
2.924.539,16 |
4.576.726,65 |
|
266.949,31 |
2.156.517,93 |
5.611.697,19 |
|
|
|
|
TOTALE
CONFERIMENTI |
|
155.774.740,75 |
19.108.209,83 |
0,00 |
1.883.551,86 |
138.568.101,89 |
38.198.400,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C) DEBITI |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
I) Debiti
di finanziamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)
per finanziamenti a breve termine |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
2)
per mutui e prestiti |
|
23.233.821,15 |
1.942.911,45 |
1.091.536,70 |
55.729,31 |
1.009.198,78 |
23.131.726,43 |
|
|
|
3)
per prestiti obbligazionari |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
4)
per debiti pluriennali |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
II) Debiti
di funzionamento |
|
9.512.164,92 |
7.153.437,94 |
5.895.635,95 |
|
607.185,79 |
10.162.781,12 |
|
|
|
III)
Debiti per IVA |
|
366.087,63 |
525.427,23 |
|
|
891.514,86 |
0,00 |
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IV) Debiti
per anticipazione di cassa |
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0,00 |
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V) Debiti
per somme anticipate da terzi |
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5.620.365,22 |
8.822.758,71 |
1.623.664,92 |
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14.026,06 |
12.805.432,95 |
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VI) Debiti
verso: |
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1)
imprese controllate |
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0,00 |
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2)
imprese collegate |
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0,00 |
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3)
altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |
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0,00 |
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VII)
Altri debiti |
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0,00 |
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TOTALE
DEBITI |
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38.732.438,92 |
18.444.535,33 |
8.610.837,57 |
55.729,31 |
2.521.925,49 |
46.099.940,50 |
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D) RATEI E RISCONTI |
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I)
Ratei passivi |
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0,00 |
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II)
Risconti passivi |
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0,00 |
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TOTALE
RATEI E RISCONTI |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) |
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297.410.459,90 |
37.614.245,09 |
8.610.837,57 |
107.775.810,33 |
141.624.236,12 |
292.565.441,63 |
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CONTI
D`ORDINE |
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E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE |
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187.629.410,77 |
26.107.718,63 |
42.834.628,33 |
|
8.372.584,90 |
162.529.916,17 |
||
|
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI |
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0,00 |
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G) BENI DI TERZI |
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|
0,00 |
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TOTALE
CONTI D`ORDINE |
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187.629.410,77 |
26.107.718,63 |
42.834.628,33 |
0,00 |
8.372.584,90 |
162.529.916,17 |