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                                   BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009 - Parte SPESA (Riepilogo per Interventi)                                   


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|        |                                        |Impegni ultimo|  Previsione  |              |              |              |              |
| Codice |        TITOLO 1: SPESE CORRENTI        |  esercizio   |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
|Interv. |                                        |    chiuso    | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |                                        |              |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|   1    |PERSONALE                               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|  7.802.499,17|  7.771.855,00|  7.805.000,00|  7.785.000,00|  7.785.000,00| 23.375.000,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|  7.802.499,17|  7.771.855,00|  7.805.000,00|  7.785.000,00|  7.785.000,00| 23.375.000,00|
|   2    |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI      |              |              |              |              |              |              |
|        |MATERIE PRIME                           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|  2.964.623,38|  1.760.865,00|  1.002.500,00|  1.002.500,00|  1.002.500,00|  3.007.500,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|  2.964.623,38|  1.760.865,00|  1.002.500,00|  1.002.500,00|  1.002.500,00|  3.007.500,00|
|   3    |PRESTAZIONI DI SERVIZI                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-| 13.656.021,78| 13.469.458,53| 13.241.100,00| 13.347.100,00| 13.357.100,00| 39.945.300,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-| 13.656.021,78| 13.469.458,53| 13.241.100,00| 13.347.100,00| 13.357.100,00| 39.945.300,00|
|   4    |UTILIZZO DI BENI DI TERZI               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|    487.578,74|    492.922,00|    505.000,00|    505.000,00|    505.000,00|  1.515.000,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|    487.578,74|    492.922,00|    505.000,00|    505.000,00|    505.000,00|  1.515.000,00|
|   5    |TRASFERIMENTI                           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|  1.799.315,73|  1.664.700,17|  2.502.100,00|  2.469.100,00|  2.436.100,00|  7.407.300,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|  1.799.315,73|  1.664.700,17|  2.502.100,00|  2.469.100,00|  2.436.100,00|  7.407.300,00|
|   6    |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI    |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|  1.405.266,09|  1.653.360,00|  1.721.400,00|  1.656.500,00|  1.615.300,00|  4.993.200,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|  1.405.266,09|  1.653.360,00|  1.721.400,00|  1.656.500,00|  1.615.300,00|  4.993.200,00|
|   7    |IMPOSTE E TASSE                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|    411.043,74|    513.093,00|    446.000,00|    446.000,00|    446.000,00|  1.338.000,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|    411.043,74|    513.093,00|    446.000,00|    446.000,00|    446.000,00|  1.338.000,00|
|   8    |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE       |              |              |              |              |              |              |
|        |CORRENTE                                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|    319.341,09|     32.000,00|    257.000,00|     87.000,00|     87.000,00|    431.000,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|    319.341,09|     32.000,00|    257.000,00|     87.000,00|     87.000,00|    431.000,00|
|   11   |FONDO DI RISERVA                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|              |         63,30|    169.000,00|    196.700,00|    231.900,00|    597.600,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|              |         63,30|    169.000,00|    196.700,00|    231.900,00|    597.600,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-| 28.845.689,72| 27.358.317,00| 27.649.100,00| 27.494.900,00| 27.465.900,00| 82.609.900,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-| 28.845.689,72| 27.358.317,00| 27.649.100,00| 27.494.900,00| 27.465.900,00| 82.609.900,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |Impegni ultimo|  Previsione  |              |              |              |              |
| Codice |   TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE    |  esercizio   |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
|Interv. |                                        |    chiuso    | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |                                        |              |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|   1    |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -SV-|  8.220.931,09| 14.026.636,49| 14.308.650,00| 16.613.500,00| 12.272.500,00| 43.194.650,00|
|   5    |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE,  |              |              |              |              |              |              |
|        |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -SV-|    190.180,00|    550.481,00|      5.000,00|      5.000,00|      5.000,00|     15.000,00|
|   6    |INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -SV-|              |              |    340.000,00|    330.000,00|    330.000,00|  1.000.000,00|
|   7    |TRASFERIMENTI DI CAPITALE               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -SV-|    128.120,35| 20.061.000,00| 14.530.000,00| 12.035.000,00| 12.035.000,00| 38.600.000,00|
|   8    |PARTECIPAZIONI AZIONARIE                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -SV-|      5.590,62|     30.000,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -SV-|  8.544.822,06| 34.668.117,49| 29.183.650,00| 28.983.500,00| 24.642.500,00| 82.809.650,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |Impegni ultimo|  Previsione  |              |              |              |              |
| Codice |TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI|  esercizio   |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
|Interv. |                                        |    chiuso    | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |                                        |              |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|   1    |RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|              |    258.229,00|    200.000,00|    200.000,00|    200.000,00|    600.000,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|              |    258.229,00|    200.000,00|    200.000,00|    200.000,00|    600.000,00|
|   3    |RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E   |              |              |              |              |              |              |
|        |PRESTITI                                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|  1.262.460,50|  1.411.474,00|  1.541.800,00|  1.586.000,00|  1.665.000,00|  4.792.800,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|  1.262.460,50|  1.411.474,00|  1.541.800,00|  1.586.000,00|  1.665.000,00|  4.792.800,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI  |              |              |              |              |              |              |
|        |PRESTITI                                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CO-|  1.262.460,50|  1.669.703,00|  1.741.800,00|  1.786.000,00|  1.865.000,00|  5.392.800,00|
|        |                                    -SV-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|  1.262.460,50|  1.669.703,00|  1.741.800,00|  1.786.000,00|  1.865.000,00|  5.392.800,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |Impegni ultimo|  Previsione  |              |              |              |              |
| Codice |   RIEPILOGO DEI TITOLI - Parte SPESA   |  esercizio   |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
|Interv. |   ==================================   |    chiuso    | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |                                        |              |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Titolo 1|SPESE CORRENTI                          | 28.845.689,72| 27.358.317,00| 27.649.100,00| 27.494.900,00| 27.465.900,00| 82.609.900,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Titolo 2|SPESE IN CONTO CAPITALE                 |  8.544.822,06| 34.668.117,49| 29.183.650,00| 28.983.500,00| 24.642.500,00| 82.809.650,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Titolo 3|SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI          |  1.262.460,50|  1.669.703,00|  1.741.800,00|  1.786.000,00|  1.865.000,00|  5.392.800,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                    TOTALE delle SPESE .| 38.652.972,28| 63.696.137,49| 58.574.550,00| 58.264.400,00| 53.973.400,00|170.812.350,00|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE            |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |           TOTALE GENERALE delle SPESE .| 38.652.972,28| 63.696.137,49| 58.574.550,00| 58.264.400,00| 53.973.400,00|170.812.350,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


  

    
      

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