Comune di Fabriano RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 7.950.623,77 ! 7.897.839,00 ! 7.709.905,00 ! 7.433.192,00 ! 7.432.192,00 ! 22.575.289,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 7.950.623,77 ! 7.897.839,00 ! 7.709.905,00 ! 7.433.192,00 ! 7.432.192,00 ! 22.575.289,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 2.709.518,08 ! 2.964.933,40 ! 1.710.465,00 ! 1.057.865,00 ! 1.057.865,00 ! 3.826.195,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 2.709.518,08 ! 2.964.933,40 ! 1.710.465,00 ! 1.057.865,00 ! 1.057.865,00 ! 3.826.195,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 12.990.728,34 ! 13.762.917,60 ! 13.333.087,00 ! 12.763.565,00 ! 12.490.668,00 ! 38.587.320,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 12.990.728,34 ! 13.762.917,60 ! 13.333.087,00 ! 12.763.565,00 ! 12.490.668,00 ! 38.587.320,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! CO ! 521.716,89 ! 490.287,00 ! 470.422,00 ! 305.422,00 ! 305.422,00 ! 1.081.266,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 521.716,89 ! 490.287,00 ! 470.422,00 ! 305.422,00 ! 305.422,00 ! 1.081.266,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 1.885.104,42 ! 2.632.470,56 ! 1.424.388,00 ! 1.124.388,00 ! 1.124.388,00 ! 3.673.164,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.885.104,42 ! 2.632.470,56 ! 1.424.388,00 ! 1.124.388,00 ! 1.124.388,00 ! 3.673.164,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 1.273.601,09 ! 1.451.023,00 ! 1.630.960,00 ! 1.816.084,00 ! 1.906.411,00 ! 5.353.455,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.273.601,09 ! 1.451.023,00 ! 1.630.960,00 ! 1.816.084,00 ! 1.906.411,00 ! 5.353.455,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 452.591,18 ! 417.591,00 ! 481.943,00 ! 429.716,00 ! 429.716,00 ! 1.341.375,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 452.591,18 ! 417.591,00 ! 481.943,00 ! 429.716,00 ! 429.716,00 ! 1.341.375,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 8 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CORRENTE ! CO ! 415.834,79 ! 325.000,00 ! 42.500,00 ! 42.500,00 ! 42.500,00 ! 127.500,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 415.834,79 ! 325.000,00 ! 42.500,00 ! 42.500,00 ! 42.500,00 ! 127.500,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 11 FONDO DI RISERVA ! CO ! 0,00 ! 248,65 ! 179.247,00 ! 418.150,00 ! 384.173,00 ! 981.570,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 248,65 ! 179.247,00 ! 418.150,00 ! 384.173,00 ! 981.570,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 28.199.718,56 ! 29.942.310,21 ! 26.982.917,00 ! 25.390.882,00 ! 25.173.335,00 ! 77.547.134,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 28.199.718,56 ! 29.942.310,21 ! 26.982.917,00 ! 25.390.882,00 ! 25.173.335,00 ! 77.547.134,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 17.126.172,67 ! 22.043.561,57 ! 12.716.155,00 ! 22.862.690,00 ! 6.301.508,00 ! 41.880.353,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZ- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZAZIONE IN ECONOMIA ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 180.000,00 ! 190.180,00 ! 241.200,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 241.200,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 100.000,00 ! 100.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ! SV ! 348.448,09 ! 619.966,00 ! 20.025.000,00 ! 20.025.000,00 ! 20.025.000,00 ! 60.075.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE ! SV ! 0,00 ! 5.590,62 ! 30.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 30.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 17.754.620,76 ! 22.959.298,19 ! 33.012.355,00 ! 42.887.690,00 ! 26.326.508,00 ! 102.226.553,00 ! ! ! ! T ! 17.754.620,76 ! 22.959.298,19 ! 33.012.355,00 ! 42.887.690,00 ! 26.326.508,00 ! 102.226.553,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ! CO ! 0,00 ! 258.229,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMI- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NE ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PRESTITI ! CO ! 1.366.303,92 ! 1.262.462,00 ! 1.410.474,00 ! 1.654.310,00 ! 1.871.857,00 ! 4.936.641,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.366.303,92 ! 1.262.462,00 ! 1.410.474,00 ! 1.654.310,00 ! 1.871.857,00 ! 4.936.641,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PLURIENNALI ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 3 ! CO ! 1.366.303,92 ! 1.520.691,00 ! 1.410.474,00 ! 1.654.310,00 ! 1.871.857,00 ! 4.936.641,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! ! T ! 1.366.303,92 ! 1.520.691,00 ! 1.668.703,00 ! 1.912.539,00 ! 2.130.086,00 ! 5.711.328,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIEPILOGO DEI TITOLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! T ! 28.199.718,56 ! 29.942.310,21 ! 26.982.917,00 ! 25.390.882,00 ! 25.173.335,00 ! 77.547.134,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! T ! 17.754.620,76 ! 22.959.298,19 ! 33.012.355,00 ! 42.887.690,00 ! 26.326.508,00 ! 102.226.553,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ! T ! 1.366.303,92 ! 1.520.691,00 ! 1.668.703,00 ! 1.912.539,00 ! 2.130.086,00 ! 5.711.328,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ! T ! 47.320.643,24 ! 54.422.299,40 ! 61.663.975,00 ! 70.191.111,00 ! 53.629.929,00 ! 185.485.015,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE GENERALE ! T ! 47.320.643,24 ! 54.422.299,40 ! 61.663.975,00 ! 70.191.111,00 ! 53.629.929,00 ! 185.485.015,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------