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BILANCIO DI PREVISIONE 2004 - Parte SPESA
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| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| INTERVENTO - Descrizione | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| | DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 19.592,00| 17.500,00| | | 17.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 128.198,81| 306.189,00| 74.917,00| 46.158,00| 334.948,00| |
| | | | | | | | |
|1010105 |TRASFERIMENTI | 41.833,00| 45.600,00| | 35.600,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-01 |TOTALE SERVIZIO 1-01-01: ORGANI | | | | | | |
| |ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | 189.623,81| 369.289,00| 74.917,00| 81.758,00| 362.448,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010201 |PERSONALE | 937.892,02| 929.105,00| 195.403,00| 16.741,00| 1.107.767,00| |
| | | | | | | | |
|1010202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 110.188,37| 115.400,00| 3.000,00| 12.780,00| 105.620,00| |
| | | | | | | | |
|1010203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 848.669,31| 1.090.189,00| 5.975,00| 170.210,00| 925.954,00| |
| | | | | | | | |
|1010205 |TRASFERIMENTI | 19.964,77| 23.500,00| | | 23.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010207 |IMPOSTE E TASSE | 114.251,00| 138.628,00| 13.013,00| 10.333,00| 141.308,00| |
| | | | | | | | |
|1010208 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 300.792,00| 286.215,00| | 126.215,00| 160.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-02 |TOTALE SERVIZIO 1-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.331.757,47| 2.583.037,00| 217.391,00| 336.279,00| 2.464.149,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010301 |PERSONALE | 614.426,00| 620.573,00| 115.684,00| | 736.257,00| |
| | | | | | | | |
|1010302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 10.500,00| 13.000,00| | 2.500,00| 10.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 257.035,32| 282.079,00| 65.061,00| 11.140,00| 336.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 13.790,00| 13.000,00| 10.000,00| | 23.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010307 |IMPOSTE E TASSE | 42.192,22| 42.379,00| 7.949,00| | 50.328,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-03 |TOTALE SERVIZIO 1-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 937.943,54| 971.031,00| 198.694,00| 13.640,00| 1.156.085,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | |
| | SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010401 |PERSONALE | 147.176,00| 162.336,00| 53.990,00| | 216.326,00| |
| | | | | | | | |
|1010402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 17.100,00| 8.000,00| | | 8.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 119.989,99| 111.500,00| 7.000,00| | 118.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010405 |TRASFERIMENTI | 42,30| 780,00| | 280,00| 500,00| |
| | | | | | | | |
|1010407 |IMPOSTE E TASSE | 8.379,00| 9.572,00| 4.631,00| | 14.203,00| |
| | | | | | | | |
|1010408 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 51.561,30| 41.000,00| 10.000,00| | 51.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-04 |TOTALE SERVIZIO 1-01-04: GESTIONE DELLE | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 344.248,59| 333.188,00| 75.621,00| 280,00| 408.529,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010501 |PERSONALE | | | 350.396,00| | 350.396,00| |
| | | | | | | | |
|1010502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 110.688,96| 105.500,00| 46.223,00| 20.084,00| 131.639,00| |
| | | | | | | | |
|1010503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 160.072,23| 182.836,25| 83.553,75| 33.210,00| 233.180,00| |
| | | | | | | | |
|1010504 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 67.848,22| 132.029,00| 8.371,00| | 140.400,00| |
| | | | | | | | |
|1010506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 200.297,74| 216.059,00| 5.372,00| 5.970,00| 215.461,00| |
| | | | | | | | |
|1010507 |IMPOSTE E TASSE | | | 22.564,00| | 22.564,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-05 |TOTALE SERVIZIO 1-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 538.907,15| 636.424,25| 516.479,75| 59.264,00| 1.093.640,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010601 |PERSONALE | 909.418,74| 988.449,00| | 308.193,00| 680.256,00| |
| | | | | | | | |
|1010602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 41.015,00| 38.000,00| | 14.000,00| 24.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 70.720,86| 49.200,00| 6.000,00| 11.700,00| 43.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010607 |IMPOSTE E TASSE | 49.629,00| 54.992,00| 50,00| 22.866,00| 32.176,00| |
| | | | | | | | |
|1010608 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 4.174,00| 5.200,00| | | 5.200,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-06 |TOTALE SERVIZIO 1-01-06: UFFICIO TECNICO| 1.074.957,60| 1.135.841,00| 6.050,00| 356.759,00| 785.132,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | |
| | E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010701 |PERSONALE | 343.802,00| 255.391,00| 5.707,00| | 261.098,00| |
| | | | | | | | |
|1010702 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 14.535,00| 17.500,00| | 6.000,00| 11.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010703 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 20.953,66| 20.000,00| 18.500,00| 19.500,00| 19.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010707 |IMPOSTE E TASSE | 20.226,00| 16.149,00| 1.075,00| | 17.224,00| |
| | | | | | | | |
|1010708 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 112.564,26| | | | | |
| | | | | | | | |
|1-01-07 |TOTALE SERVIZIO 1-01-07: ANAGRAFE, STATO| | | | | | |
| |CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | | | | | | |
| |STATISTICO | 512.080,92| 309.040,00| 25.282,00| 25.500,00| 308.822,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010801 |PERSONALE | 292.932,00| 596.181,00| | 86.767,00| 509.414,00| |
| | | | | | | | |
|1010803 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 24.400,99| 1.470,00| 15.773,00| | 17.243,00| |
| | | | | | | | |
|1010805 |TRASFERIMENTI | | 51.217,00| 2.125,00| | 53.342,00| |
| | | | | | | | |
|1010811 |FONDO DI RISERVA | | 29.964,41| 54.035,59| | 84.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-08 |TOTALE SERVIZIO 1-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 317.332,99| 678.832,41| 71.933,59| 86.767,00| 663.999,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-01 |TOTALE FUNZIONE 1-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 6.246.852,07| 7.016.682,66| 1.186.368,34| 960.247,00| 7.242.804,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 02-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1020102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 770,00| 3.800,00| | 3.000,00| 800,00| |
| | | | | | | | |
|1020103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 59.089,16| 132.660,00| 5.000,00| 63.660,00| 74.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-02-01 |TOTALE SERVIZIO 1-02-01: UFFICI | | | | | | |
| |GIUDIZIARI | 59.859,16| 136.460,00| 5.000,00| 66.660,00| 74.800,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-02 |TOTALE FUNZIONE 1-02: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA GIUSTIZIA | 59.859,16| 136.460,00| 5.000,00| 66.660,00| 74.800,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1030101 |PERSONALE | 725.694,00| 766.981,00| 51.094,00| | 818.075,00| |
| | | | | | | | |
|1030102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 47.771,00| 48.000,00| | 23.000,00| 25.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 21.704,72| 33.722,48| | 12.622,48| 21.100,00| |
| | | | | | | | |
|1030104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 516,46| 600,00| | | 600,00| |
| | | | | | | | |
|1030105 |TRASFERIMENTI | 250,00| 250,00| | | 250,00| |
| | | | | | | | |
|1030107 |IMPOSTE E TASSE | 49.547,00| 52.496,00| 2.795,00| | 55.291,00| |
| | | | | | | | |
|1-03-01 |TOTALE SERVIZIO 1-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | 845.483,18| 902.049,48| 53.889,00| 35.622,48| 920.316,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-03 |TOTALE FUNZIONE 1-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | 845.483,18| 902.049,48| 53.889,00| 35.622,48| 920.316,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 20.209,00| 24.700,00| | 8.200,00| 16.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 48.966,46| 70.300,00| 5.000,00| 24.500,00| 50.800,00| |
| | | | | | | | |
|1040104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.218,47| 5.219,00| 181,00| | 5.400,00| |
| | | | | | | | |
|1040105 |TRASFERIMENTI | 32.247,00| 34.087,00| | 87,00| 34.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 18.436,92| 21.340,00| | 1.146,00| 20.194,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-01 |TOTALE SERVIZIO 1-04-01: SCUOLA MATERNA | 125.077,85| 155.646,00| 5.181,00| 33.933,00| 126.894,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 26.409,00| 40.000,00| | 13.500,00| 26.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 176.453,00| 185.400,00| 15.000,00| 13.400,00| 187.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040205 |TRASFERIMENTI | 28.632,00| 50.000,00| | 8.000,00| 42.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 121.275,79| 141.164,00| | 15.382,00| 125.782,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-02 |TOTALE SERVIZIO 1-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | 352.769,79| 416.564,00| 15.000,00| 50.282,00| 381.282,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.620,00| 4.000,00| | | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 115.611,00| 123.100,00| 10.000,00| 24.100,00| 109.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 43.469,62| 49.265,00| | 2.865,00| 46.400,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-03 |TOTALE SERVIZIO 1-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | 163.700,62| 176.365,00| 10.000,00| 26.965,00| 159.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040501 |PERSONALE | 759.857,00| 847.130,00| 17.205,00| 8.497,00| 855.838,00| |
| | | | | | | | |
|1040502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 369.353,00| 422.700,00| | 67.700,00| 355.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 550.400,28| 617.825,00| 51.646,00| 91.938,00| 577.533,00| |
| | | | | | | | |
|1040505 |TRASFERIMENTI | 64.331,84| 100.294,31| 5.296,69| 30.000,00| 75.591,00| |
| | | | | | | | |
|1040506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 6.657,04| 6.298,00| | 1.615,00| 4.683,00| |
| | | | | | | | |
|1040507 |IMPOSTE E TASSE | 3.757,00| 3.800,00| | | 3.800,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-05 |TOTALE SERVIZIO 1-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 1.754.356,16| 1.998.047,31| 74.147,69| 199.750,00| 1.872.445,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-04 |TOTALE FUNZIONE 1-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 2.395.904,42| 2.746.622,31| 104.328,69| 310.930,00| 2.540.021,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050101 |PERSONALE | 126.988,00| 132.756,00| 52.943,00| | 185.699,00| |
| | | | | | | | |
|1050102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 54.286,25| 48.300,00| 28.500,00| 13.600,00| 63.200,00| |
| | | | | | | | |
|1050103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 362.579,22| 315.780,00| 5.200,00| 35.150,00| 285.830,00| |
| | | | | | | | |
|1050106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | 8.076,00| | 241,00| 7.835,00| |
| | | | | | | | |
|1050107 |IMPOSTE E TASSE | 4.133,00| 8.713,00| 171,00| 3.263,00| 5.621,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-01 |TOTALE SERVIZIO 1-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 547.986,47| 513.625,00| 86.814,00| 52.254,00| 548.185,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | |
| | DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050201 |PERSONALE | 23.733,00| 25.409,00| 905,00| | 26.314,00| |
| | | | | | | | |
|1050202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 16.862,00| 26.500,00| | 9.500,00| 17.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 399.902,08| 462.305,00| 169.550,00| 423.705,00| 208.150,00| |
| | | | | | | | |
|1050204 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 132,39| 4.131,00| | 4.131,00| | |
| | | | | | | | |
|1050205 |TRASFERIMENTI | 180.305,95| 173.524,00| 98.560,00| 30.000,00| 242.084,00| |
| | | | | | | | |
|1050206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 4.074,92| 3.597,00| | 518,00| 3.079,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-02 |TOTALE SERVIZIO 1-05-02: TEATRI, | | | | | | |
| |ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |NEL SETTORE CULTURALE | 625.010,34| 695.466,00| 269.015,00| 467.854,00| 496.627,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-05 |TOTALE FUNZIONE 1-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 1.172.996,81| 1.209.091,00| 355.829,00| 520.108,00| 1.044.812,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PISCINE COMUNALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 85,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1060103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 106.156,00| 105.000,00| | 7.000,00| 98.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-01 |TOTALE SERVIZIO 1-06-01: PISCINE | | | | | | |
| |COMUNALI | 106.241,00| 105.000,00| | 7.000,00| 98.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060201 |PERSONALE | 102.168,00| 109.592,00| 6.022,00| | 115.614,00| |
| | | | | | | | |
|1060202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 10.830,00| 11.550,00| | 1.550,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 349.702,00| 363.800,00| 28.182,00| 14.812,00| 377.170,00| |
| | | | | | | | |
|1060205 |TRASFERIMENTI | 13.600,00| 15.970,00| 30,00| | 16.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 30.799,07| 58.376,00| | 3.188,00| 55.188,00| |
| | | | | | | | |
|1060207 |IMPOSTE E TASSE | 34,00| | 34,00| | 34,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-02 |TOTALE SERVIZIO 1-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 507.133,07| 559.288,00| 34.268,00| 19.550,00| 574.006,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | |
| | SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 2.488,00| 5.000,00| | 2.500,00| 2.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 65.665,27| 116.238,00| 83.493,00| 82.938,00| 116.793,00| |
| | | | | | | | |
|1060304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 7.980,00| 7.980,00| 1.600,00| | 9.580,00| |
| | | | | | | | |
|1060305 |TRASFERIMENTI | 221.766,00| 187.651,00| 9.000,00| 5.551,00| 191.100,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-03 |TOTALE SERVIZIO 1-06-03: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 297.899,27| 316.869,00| 94.093,00| 90.989,00| 319.973,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-06 |TOTALE FUNZIONE 1-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 911.273,34| 981.157,00| 128.361,00| 117.539,00| 991.979,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 07-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1070202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 3.743,91| 4.100,00| | | 4.100,00| |
| | | | | | | | |
|1070203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 49.725,24| 60.300,00| 16.000,00| 500,00| 75.800,00| |
| | | | | | | | |
|1070205 |TRASFERIMENTI | 76.670,00| 90.605,20| | 15.605,20| 75.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-07-02 |TOTALE SERVIZIO 1-07-02: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |TURISTICHE | 130.139,15| 155.005,20| 16.000,00| 16.105,20| 154.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-07 |TOTALE FUNZIONE 1-07: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |TURISTICO | 130.139,15| 155.005,20| 16.000,00| 16.105,20| 154.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | |
| | SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080101 |PERSONALE | 320.541,00| 261.626,00| 24.072,00| | 285.698,00| |
| | | | | | | | |
|1080102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 153.967,47| 170.600,00| 18.200,00| 46.800,00| 142.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 213.380,04| 304.039,00| 125.000,00| 119.385,00| 309.654,00| |
| | | | | | | | |
|1080106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 205.667,46| 331.609,00| 54.917,00| 1.462,00| 385.064,00| |
| | | | | | | | |
|1080107 |IMPOSTE E TASSE | 23.202,00| 18.767,00| 2.180,00| | 20.947,00| |
| | | | | | | | |
|1-08-01 |TOTALE SERVIZIO 1-08-01: VIABILITA`, | | | | | | |
| |CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI| 916.757,97| 1.086.641,00| 224.369,00| 167.647,00| 1.143.363,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | |
| | CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080201 |PERSONALE | 69.275,00| 70.590,00| 1.719,00| | 72.309,00| |
| | | | | | | | |
|1080202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 16.294,00| 12.400,00| | | 12.400,00| |
| | | | | | | | |
|1080203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 391.790,61| 412.580,00| 30.000,00| 49.200,00| 393.380,00| |
| | | | | | | | |
|1080206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 64.348,06| 79.629,00| | 8.899,00| 70.730,00| |
| | | | | | | | |
|1080207 |IMPOSTE E TASSE | 4.489,00| 4.688,00| 28,00| 13,00| 4.703,00| |
| | | | | | | | |
|1-08-02 |TOTALE SERVIZIO 1-08-02: ILLUMINAZIONE | | | | | | |
| |PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 546.196,67| 579.887,00| 31.747,00| 58.112,00| 553.522,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI | | | | | | |
| | CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 452.610,27| 465.900,00| | | 465.900,00| |
| | | | | | | | |
|1-08-03 |TOTALE SERVIZIO 1-08-03: TRASPORTI | | | | | | |
| |PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 452.610,27| 465.900,00| | | 465.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-08 |TOTALE FUNZIONE 1-08: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 1.915.564,91| 2.132.428,00| 256.116,00| 225.759,00| 2.162.785,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 9 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090101 |PERSONALE | 212.375,00| 212.680,00| 21.373,00| | 234.053,00| |
| | | | | | | | |
|1090103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 43.681,77| 39.200,00| 10.200,00| 11.000,00| 38.400,00| |
| | | | | | | | |
|1090107 |IMPOSTE E TASSE | 13.972,00| 13.969,00| 1.103,00| | 15.072,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-01 |TOTALE SERVIZIO 1-09-01: URBANISTICA E | | | | | | |
| |GESTIONE DEL TERRITORIO | 270.028,77| 265.849,00| 32.676,00| 11.000,00| 287.525,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | |
| | PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090205 |TRASFERIMENTI | 25.823,00| 24.376,75| 723,25| | 25.100,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-02 |TOTALE SERVIZIO 1-09-02: EDILIZIA | | | | | | |
| |RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI | | | | | | |
| |EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 25.823,00| 24.376,75| 723,25| | 25.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090301 |PERSONALE | 575.860,00| 596.025,00| 55.357,00| | 651.382,00| |
| | | | | | | | |
|1090302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.565,00| 2.500,00| | | 2.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 330.434,25| 183.568,00| 15.500,00| 69.068,00| 130.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 573.092,00| 436.243,00| 156.856,00| 302.309,00| 290.790,00| |
| | | | | | | | |
|1090305 |TRASFERIMENTI | 905.124,59| 1.032.913,00| | 32.913,00| 1.000.000,00| |
| | | | | | | | |
|1090307 |IMPOSTE E TASSE | 35.453,00| 33.394,00| 9.543,00| | 42.937,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-03 |TOTALE SERVIZIO 1-09-03: SERVIZI DI | | | | | | |
| |PROTEZIONE CIVILE | 2.424.528,84| 2.284.643,00| 237.256,00| 404.290,00| 2.117.609,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090401 |PERSONALE | 447.935,00| 451.597,00| | 336.858,00| 114.739,00| |
| | | | | | | | |
|1090402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 81.068,69| 66.450,00| | 47.950,00| 18.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 666.331,35| 476.746,00| | 472.046,00| 4.700,00| |
| | | | | | | | |
|1090405 |TRASFERIMENTI | 5.700,00| 7.000,00| 65.500,00| 7.000,00| 65.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090406 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 203.405,89| 242.599,00| 15.677,00| 8.718,00| 249.558,00| |
| | | | | | | | |
|1090407 |IMPOSTE E TASSE | 29.875,00| 29.087,00| 250,00| 20.948,00| 8.389,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-04 |TOTALE SERVIZIO 1-09-04: SERVIZIO IDRICO| | | | | | |
| |INTEGRATO | 1.434.315,93| 1.273.479,00| 81.427,00| 893.520,00| 461.386,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090501 |PERSONALE | 26.914,05| 28.625,00| | 2.861,00| 25.764,00| |
| | | | | | | | |
|1090502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 385,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1090503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.498.995,71| 2.561.913,00| 218.979,00| | 2.780.892,00| |
| | | | | | | | |
|1090505 |TRASFERIMENTI | 15.000,00| 12.000,00| 40.108,00| | 52.108,00| |
| | | | | | | | |
|1090507 |IMPOSTE E TASSE | 1.773,00| 1.871,00| | 212,00| 1.659,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-05 |TOTALE SERVIZIO 1-09-05: SERVIZIO | | | | | | |
| |SMALTIMENTO RIFIUTI | 2.543.067,76| 2.604.409,00| 259.087,00| 3.073,00| 2.860.423,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | |
| | AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090601 |PERSONALE | 23.457,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1090602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 3.534,00| 3.500,00| | | 3.500,00| |
| | | | | | | | |
|1090603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 290.859,28| 305.480,99| 165.000,00| 98.580,99| 371.900,00| |
| | | | | | | | |
|1090605 |TRASFERIMENTI | 62.225,93| 70.420,00| | 2.000,00| 68.420,00| |
| | | | | | | | |
|1090606 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 7.428,09| 37.269,00| | 1.519,00| 35.750,00| |
| | | | | | | | |
|1090607 |IMPOSTE E TASSE | 1.588,00| 60,00| | | 60,00| |
| | | | | | | | |
|1-09-06 |TOTALE SERVIZIO 1-09-06: PARCHI E | | | | | | |
| |SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL | | | | | | |
| |VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL | | | | | | |
| |TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 389.092,30| 416.729,99| 165.000,00| 102.099,99| 479.630,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-09 |TOTALE FUNZIONE 1-09: FUNZIONI | | | | | | |
| |RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E| | | | | | |
| |DELL'AMBIENTE | 7.086.856,60| 6.869.486,74| 776.169,25| 1.413.982,99| 6.231.673,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | |
| | I MINORI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100101 |PERSONALE | 184.099,00| 138.194,00| | 22.442,00| 115.752,00| |
| | | | | | | | |
|1100102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 14.630,00| 3.700,00| | | 3.700,00| |
| | | | | | | | |
|1100103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 883.080,91| 1.131.444,12| | 2.523,12| 1.128.921,00| |
| | | | | | | | |
|1100104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 43.319,91| 44.300,00| 850,00| | 45.150,00| |
| | | | | | | | |
|1100105 |TRASFERIMENTI | 46.363,80| 49.677,00| | 5.392,00| 44.285,00| |
| | | | | | | | |
|1100106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 9.354,30| 8.617,00| | 1.102,00| 7.515,00| |
| | | | | | | | |
|1-10-01 |TOTALE SERVIZIO 1-10-01: ASILI NIDO, | | | | | | |
| |SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 1.180.847,92| 1.375.932,12| 850,00| 31.459,12| 1.345.323,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | |
| | ANZIANI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 500,00| 500,00| | | 500,00| |
| | | | | | | | |
|1100303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 501.942,99| 495.441,00| | 47.062,00| 448.379,00| |
| | | | | | | | |
|1-10-03 |TOTALE SERVIZIO 1-10-03: STRUTTURE | | | | | | |
| |RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 502.442,99| 495.941,00| | 47.062,00| 448.879,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | |
| | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100401 |PERSONALE | 39.389,00| 124.601,00| 130.801,00| 715,00| 254.687,00| |
| | | | | | | | |
|1100402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 6.265,00| 6.300,00| | | 6.300,00| |
| | | | | | | | |
|1100403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.874.610,72| 2.203.388,38| 58.854,00| 261.833,38| 2.000.409,00| |
| | | | | | | | |
|1100404 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 8.246,16| 6.208,00| | 736,00| 5.472,00| |
| | | | | | | | |
|1100405 |TRASFERIMENTI | 119.924,60| 205.886,00| 4.000,00| 162.886,00| 47.000,00| |
| | | | | | | | |
|1100407 |IMPOSTE E TASSE | 2.565,00| 9.287,00| 8.472,00| 1.009,00| 16.750,00| |
| | | | | | | | |
|1-10-04 |TOTALE SERVIZIO 1-10-04: ASSISTENZA, | | | | | | |
| |BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |ALLA PERSONA | 2.051.000,48| 2.555.670,38| 202.127,00| 427.179,38| 2.330.618,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100501 |PERSONALE | 49.499,00| 53.075,00| | 26.114,00| 26.961,00| |
| | | | | | | | |
|1100502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 8.625,00| 8.600,00| | | 8.600,00| |
| | | | | | | | |
|1100503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 230.231,00| 197.429,00| 10.921,00| | 208.350,00| |
| | | | | | | | |
|1100506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 10.171,17| 9.497,00| | 1.896,00| 7.601,00| |
| | | | | | | | |
|1100507 |IMPOSTE E TASSE | 3.299,00| 3.478,00| | 1.699,00| 1.779,00| |
| | | | | | | | |
|1-10-05 |TOTALE SERVIZIO 1-10-05: SERVIZIO | | | | | | |
| |NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 301.825,17| 272.079,00| 10.921,00| 29.709,00| 253.291,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-10 |TOTALE FUNZIONE 1-10: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SOCIALE | 4.036.116,56| 4.699.622,50| 213.898,00| 535.409,50| 4.378.111,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | AFFISSIONI E PUBBLICITA` | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100.283,45| 115.100,00| | 13.800,00| 101.300,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-01 |TOTALE SERVIZIO 1-11-01: AFFISSIONI E | | | | | | |
| |PUBBLICITA` | 100.283,45| 115.100,00| | 13.800,00| 101.300,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.272,00| 1.800,00| | 400,00| 1.400,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-02 |TOTALE SERVIZIO 1-11-02: FIERE, MERCATI | | | | | | |
| |E SERVIZI CONNESSI | 2.272,00| 1.800,00| | 400,00| 1.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 250,00| 250,00| | 250,00| | |
| | | | | | | | |
|1110306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 48.288,73| 45.644,00| | 5.137,00| 40.507,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-03 |TOTALE SERVIZIO 1-11-03: MATTATOIO E | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | 48.538,73| 45.894,00| | 5.387,00| 40.507,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110501 |PERSONALE | 63.673,00| 47.197,00| 359,00| 46,00| 47.510,00| |
| | | | | | | | |
|1110502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 3.810,00| 2.900,00| | | 2.900,00| |
| | | | | | | | |
|1110503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 693,00| 24.034,00| 19.911,00| | 43.945,00| |
| | | | | | | | |
|1110505 |TRASFERIMENTI | 11.330,00| 60.000,00| | 19.884,00| 40.116,00| |
| | | | | | | | |
|1110507 |IMPOSTE E TASSE | 4.300,00| 3.189,00| | 78,00| 3.111,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-05 |TOTALE SERVIZIO 1-11-05: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI AL COMMERCIO | 83.806,00| 137.320,00| 20.270,00| 20.008,00| 137.582,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 5.000,00| 5.000,00| | 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1110605 |TRASFERIMENTI | 34.932,00| 60.000,00| | 20.000,00| 40.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-06 |TOTALE SERVIZIO 1-11-06: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 34.932,00| 65.000,00| 5.000,00| 20.000,00| 50.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110705 |TRASFERIMENTI | 1.000,00| 10.000,00| 35.000,00| | 45.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-11-07 |TOTALE SERVIZIO 1-11-07: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 1.000,00| 10.000,00| 35.000,00| | 45.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-11 |TOTALE FUNZIONE 1-11: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 270.832,18| 375.114,00| 60.270,00| 59.595,00| 375.789,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 12-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FARMACIE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1120501 |PERSONALE | 182.355,00| 198.497,00| 58.083,00| | 256.580,00| |
| | | | | | | | |
|1120502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 1.093.439,00| 1.299.346,00| 47.054,00| | 1.346.400,00| |
| | | | | | | | |
|1120503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 16.042,00| 41.015,00| 1.000,00| 27.454,00| 14.561,00| |
| | | | | | | | |
|1120504 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 45.453,00| 7.100,00| 14.600,00| | 21.700,00| |
| | | | | | | | |
|1-12-05 |TOTALE SERVIZIO 1-12-05: FARMACIE | 1.337.289,00| 1.545.958,00| 120.737,00| 27.454,00| 1.639.241,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 12-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1120601 |PERSONALE | 18.714,97| 13.486,00| 532,00| | 14.018,00| |
| | | | | | | | |
|1120602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 30.379,00| 43.477,00| 3.500,00| 5.777,00| 41.200,00| |
| | | | | | | | |
|1120603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 94.500,00| 145.768,00| 81.048,00| 84.948,00| 141.868,00| |
| | | | | | | | |
|1-12-06 |TOTALE SERVIZIO 1-12-06: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |PRODUTTIVI | 143.593,97| 202.731,00| 85.080,00| 90.725,00| 197.086,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-12 |TOTALE FUNZIONE 1-12: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |A SERVIZI PRODUTTIVI | 1.480.882,97| 1.748.689,00| 205.817,00| 118.179,00| 1.836.327,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| | RIEPILOGO DEL TITOLO 1 | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | |
| | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|Funz.01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| |GESTIONE E DI CONTROLLO | 6.246.852,07| 7.016.682,66| 1.186.368,34| 960.247,00| 7.242.804,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.02 |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | 59.859,16| 136.460,00| 5.000,00| 66.660,00| 74.800,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.03 |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 845.483,18| 902.049,48| 53.889,00| 35.622,48| 920.316,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.04 |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 2.395.904,42| 2.746.622,31| 104.328,69| 310.930,00| 2.540.021,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.05 |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| |BENI CULTURALI | 1.172.996,81| 1.209.091,00| 355.829,00| 520.108,00| 1.044.812,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.06 |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 911.273,34| 981.157,00| 128.361,00| 117.539,00| 991.979,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.07 |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 130.139,15| 155.005,20| 16.000,00| 16.105,20| 154.900,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.08 |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| |DEI TRASPORTI | 1.915.564,91| 2.132.428,00| 256.116,00| 225.759,00| 2.162.785,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.09 |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| |TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 7.086.856,60| 6.869.486,74| 776.169,25| 1.413.982,99| 6.231.673,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.10 |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 4.036.116,56| 4.699.622,50| 213.898,00| 535.409,50| 4.378.111,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.11 |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | |
| |ECONOMICO | 270.832,18| 375.114,00| 60.270,00| 59.595,00| 375.789,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.12 |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 1.480.882,97| 1.748.689,00| 205.817,00| 118.179,00| 1.836.327,00| |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | 26.552.761,35| 28.972.407,89| 3.362.046,28| 4.380.137,17| 27.954.317,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010205 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 21.000,00| 815.000,00| | 815.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-01-02 |TOTALE SERVIZIO 2-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 21.000,00| 815.000,00| | 815.000,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010305 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 114.527,00| 20.000,00| | 5.000,00| 15.000,00| |
| | | | | | | | |
|2010308 |PARTECIPAZIONI AZIONARIE | | 485.660,00| | 485.660,00| | |
| | | | | | | | |
|2-01-03 |TOTALE SERVIZIO 2-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 114.527,00| 505.660,00| | 490.660,00| 15.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010501 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.198.915,16| 4.890.992,59| | 4.077.952,59| 813.040,00| |
| | | | | | | | |
|2010505 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 26.000,00| 22.000,00| | 22.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2010506 |INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | 61.200,00| 13.800,00| | 75.000,00| |
| | | | | | | | |
|2010507 |TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 70.799,31| 1.352.475,00| | 465.314,00| 887.161,00| |
| | | | | | | | |
|2-01-05 |TOTALE SERVIZIO 2-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.295.714,47| 6.326.667,59| 13.800,00| 4.565.266,59| 1.775.201,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010605 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 9.000,00| | 9.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-01-06 |TOTALE SERVIZIO 2-01-06: UFFICIO TECNICO| | 9.000,00| | 9.000,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010801 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 92.151,46| 8.820.000,00| | 8.820.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2010807 |TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 25.000,00| 20.000,00| | 45.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-01-08 |TOTALE SERVIZIO 2-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 92.151,46| 8.845.000,00| 20.000,00| 8.820.000,00| 45.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-01 |TOTALE FUNZIONE 2-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 2.523.392,93| 16.501.327,59| 33.800,00| 14.699.926,59| 1.835.201,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 02-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2020101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 30.000,00| | 20.000,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-02-01 |TOTALE SERVIZIO 2-02-01: UFFICI | | | | | | |
| |GIUDIZIARI | | 30.000,00| | 20.000,00| 10.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-02 |TOTALE FUNZIONE 2-02: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA GIUSTIZIA | | 30.000,00| | 20.000,00| 10.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2030105 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 45.500,00| 3.042,00| 36.958,00| | 40.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-03-01 |TOTALE SERVIZIO 2-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | 45.500,00| 3.042,00| 36.958,00| | 40.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-03 |TOTALE FUNZIONE 2-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | 45.500,00| 3.042,00| 36.958,00| | 40.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 175.595,00| 15.500,00| 1.809.500,00| | 1.825.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-04-01 |TOTALE SERVIZIO 2-04-01: SCUOLA MATERNA | 175.595,00| 15.500,00| 1.809.500,00| | 1.825.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040201 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 9.296,00| 15.500,00| 220.000,00| 500,00| 235.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-04-02 |TOTALE SERVIZIO 2-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | 9.296,00| 15.500,00| 220.000,00| 500,00| 235.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040301 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 6.714,00| 30.500,00| 1.631.000,00| 15.500,00| 1.646.000,00| |
| | | | | | | | |
|2040305 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 20.000,00| | 20.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-04-03 |TOTALE SERVIZIO 2-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | 6.714,00| 50.500,00| 1.631.000,00| 35.500,00| 1.646.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040505 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 35.000,00| | 225.000,00| | 225.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-04-05 |TOTALE SERVIZIO 2-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 35.000,00| | 225.000,00| | 225.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-04 |TOTALE FUNZIONE 2-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 226.605,00| 81.500,00| 3.885.500,00| 36.000,00| 3.931.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2050101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 222.000,00| | 130.000,00| | 130.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-05-01 |TOTALE SERVIZIO 2-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 222.000,00| | 130.000,00| | 130.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-05 |TOTALE FUNZIONE 2-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 222.000,00| | 130.000,00| | 130.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PISCINE COMUNALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2060101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 3.294.666,00| | 5.001,00| 3.289.665,00| |
| | | | | | | | |
|2060106 |INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | 120.000,00| | 120.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-06-01 |TOTALE SERVIZIO 2-06-01: PISCINE | | | | | | |
| |COMUNALI | | 3.414.666,00| | 125.001,00| 3.289.665,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2060201 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1.080.238,80| 790.300,00| | 631.300,00| 159.000,00| |
| | | | | | | | |
|2060205 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | 15.000,00| | 15.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-06-02 |TOTALE SERVIZIO 2-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 1.080.238,80| 790.300,00| 15.000,00| 631.300,00| 174.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-06 |TOTALE FUNZIONE 2-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 1.080.238,80| 4.204.966,00| 15.000,00| 756.301,00| 3.463.665,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | |
| | SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2080101 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 4.447.469,59| 6.262.737,00| | 1.703.734,00| 4.559.003,00| |
| | | | | | | | |
|2080105 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 20.000,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|2-08-01 |TOTALE SERVIZIO 2-08-01: VIABILITA`, | | | | | | |
| |CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI| 4.467.469,59| 6.262.737,00| | 1.703.734,00| 4.559.003,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | |
| | CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2080201 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 44.916,14| 235.000,00| 22.000,00| 182.000,00| 75.000,00| |
| | | | | | | | |
|2-08-02 |TOTALE SERVIZIO 2-08-02: ILLUMINAZIONE | | | | | | |
| |PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 44.916,14| 235.000,00| 22.000,00| 182.000,00| 75.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-08 |TOTALE FUNZIONE 2-08: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 4.512.385,73| 6.497.737,00| 22.000,00| 1.885.734,00| 4.634.003,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 9 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090103 |ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER | | | | | | |
| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 15.000,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|2-09-01 |TOTALE SERVIZIO 2-09-01: URBANISTICA E | | | | | | |
| |GESTIONE DEL TERRITORIO | 15.000,00| | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | |
| | PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090202 |ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE | 3.257.556,75| 3.052,00| | 3.052,00| | |
| | | | | | | | |
|2-09-02 |TOTALE SERVIZIO 2-09-02: EDILIZIA | | | | | | |
| |RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI | | | | | | |
| |EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 3.257.556,75| 3.052,00| | 3.052,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090301 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.151.922,61| 23.745.747,82| | 7.295.645,82| 16.450.102,00| |
| | | | | | | | |
|2090307 |TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 10.320.798,09| 188.659,12| | 188.659,12| | |
| | | | | | | | |
|2-09-03 |TOTALE SERVIZIO 2-09-03: SERVIZI DI | | | | | | |
| |PROTEZIONE CIVILE | 12.472.720,70| 23.934.406,94| | 7.484.304,94| 16.450.102,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090401 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1.594.913,79| 1.532.867,00| | 1.255.784,00| 277.083,00| |
| | | | | | | | |
|2-09-04 |TOTALE SERVIZIO 2-09-04: SERVIZIO IDRICO| | | | | | |
| |INTEGRATO | 1.594.913,79| 1.532.867,00| | 1.255.784,00| 277.083,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090501 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 283.720,42| | 283.720,42| | |
| | | | | | | | |
|2-09-05 |TOTALE SERVIZIO 2-09-05: SERVIZIO | | | | | | |
| |SMALTIMENTO RIFIUTI | | 283.720,42| | 283.720,42| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | |
| | AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090601 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 531.956,90| 488.815,72| 30.000,00| 431.870,72| 86.945,00| |
| | | | | | | | |
|2090605 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 16.000,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|2-09-06 |TOTALE SERVIZIO 2-09-06: PARCHI E | | | | | | |
| |SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL | | | | | | |
| |VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL | | | | | | |
| |TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 547.956,90| 488.815,72| 30.000,00| 431.870,72| 86.945,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-09 |TOTALE FUNZIONE 2-09: FUNZIONI | | | | | | |
| |RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E| | | | | | |
| |DELL'AMBIENTE | 17.888.148,14| 26.242.862,08| 30.000,00| 9.458.732,08| 16.814.130,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | |
| | I MINORI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2100105 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 59.738,60| 4.088,00| | 4.088,00| | |
| | | | | | | | |
|2-10-01 |TOTALE SERVIZIO 2-10-01: ASILI NIDO, | | | | | | |
| |SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 59.738,60| 4.088,00| | 4.088,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | |
| | ANZIANI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2100301 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 251.315,00| | 251.315,00| | |
| | | | | | | | |
|2-10-03 |TOTALE SERVIZIO 2-10-03: STRUTTURE | | | | | | |
| |RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | | 251.315,00| | 251.315,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | |
| | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2100401 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 18.076,00| 7.600,00| | 7.600,00| | |
| | | | | | | | |
|2100405 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 10.000,00| | 10.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-10-04 |TOTALE SERVIZIO 2-10-04: ASSISTENZA, | | | | | | |
| |BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |ALLA PERSONA | 18.076,00| 17.600,00| | 17.600,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 10-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2100501 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 431.590,54| 408.001,00| 63.848,00| | 471.849,00| |
| | | | | | | | |
|2-10-05 |TOTALE SERVIZIO 2-10-05: SERVIZIO | | | | | | |
| |NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 431.590,54| 408.001,00| 63.848,00| | 471.849,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-10 |TOTALE FUNZIONE 2-10: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SOCIALE | 509.405,14| 681.004,00| 63.848,00| 273.003,00| 471.849,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 11-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2110401 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 502.256,32| | | | | |
| | | | | | | | |
|2-11-04 |TOTALE SERVIZIO 2-11-04: SERVIZI | | | | | | |
| |RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 502.256,32| | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-11 |TOTALE FUNZIONE 2-11: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 502.256,32| | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 12-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FARMACIE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2120501 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 100.000,00| | 100.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2120505 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 7.000,00| | 7.000,00| | |
| | | | | | | | |
|2-12-05 |TOTALE SERVIZIO 2-12-05: FARMACIE | | 107.000,00| | 107.000,00| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 12-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2120601 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 24.892,00| 585.165,24| | 585.165,24| | |
| | | | | | | | |
|2120605 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 6.569,33| 28.537,24| | 28.537,24| | |
| | | | | | | | |
|2-12-06 |TOTALE SERVIZIO 2-12-06: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |PRODUTTIVI | 31.461,33| 613.702,48| | 613.702,48| | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2-12 |TOTALE FUNZIONE 2-12: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |A SERVIZI PRODUTTIVI | 31.461,33| 720.702,48| | 720.702,48| | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| | RIEPILOGO DEL TITOLO 2 | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | |
| | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|Funz.01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| |GESTIONE E DI CONTROLLO | 2.523.392,93| 16.501.327,59| 33.800,00| 14.699.926,59| 1.835.201,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.02 |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | 30.000,00| | 20.000,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.03 |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 45.500,00| 3.042,00| 36.958,00| | 40.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.04 |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 226.605,00| 81.500,00| 3.885.500,00| 36.000,00| 3.931.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.05 |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| |BENI CULTURALI | 222.000,00| | 130.000,00| | 130.000,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.06 |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 1.080.238,80| 4.204.966,00| 15.000,00| 756.301,00| 3.463.665,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.08 |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| |DEI TRASPORTI | 4.512.385,73| 6.497.737,00| 22.000,00| 1.885.734,00| 4.634.003,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.09 |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| |TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 17.888.148,14| 26.242.862,08| 30.000,00| 9.458.732,08| 16.814.130,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.10 |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 509.405,14| 681.004,00| 63.848,00| 273.003,00| 471.849,00| |
| | | | | | | | |
|Funz.11 |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | |
| |ECONOMICO | 502.256,32| | | | | |
| | | | | | | | |
|Funz.12 |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 31.461,33| 720.702,48| | 720.702,48| | |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE| 27.541.393,39| 54.963.141,15| 4.217.106,00| 27.850.399,15| 31.329.848,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e|TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|3010301 |RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 258.229,00| | | 258.229,00| |
| | | | | | | | |
|3010303 |RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E | | | | | | |
| |PRESTITI | 1.091.536,70| 1.219.738,00| 146.568,00| | 1.366.306,00| |
| | | | | | | | |
|3-01-03 |TOTALE SERVIZIO 3-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1.091.536,70| 1.477.967,00| 146.568,00| | 1.624.535,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 3-01 |TOTALE FUNZIONE 3-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 1.091.536,70| 1.477.967,00| 146.568,00| | 1.624.535,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| | RIEPILOGO DEL TITOLO 3 | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | |
| | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|Funz.01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| |GESTIONE E DI CONTROLLO | 1.091.536,70| 1.477.967,00| 146.568,00| | 1.624.535,00| |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI | | | | | | |
| |PRESTITI | 1.091.536,70| 1.477.967,00| 146.568,00| | 1.624.535,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e|TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | TERZI | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|4000001 |RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | | | | |
| |AL PERSONALE | 571.990,72| 715.548,00| 54.452,00| | 770.000,00| |
| | | | | | | | |
|4000002 |RITENUTE ERARIALI | 1.322.617,71| 2.054.308,00| 45.692,00| | 2.100.000,00| |
| | | | | | | | |
|4000003 |ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI| | | | | | |
| |TERZI | 80.735,18| 115.710,00| 14.290,00| | 130.000,00| |
| | | | | | | | |
|4000004 |RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 116.401,21| 464.812,00| | 14.812,00| 450.000,00| |
| | | | | | | | |
|4000005 |SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 9.928.955,26| 30.980.542,12| 115.518,88| 61.561,00| 31.034.500,00| |
| | | | | | | | |
|4000006 |ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO | | | | | | |
| |ECONOMATO | 20.658,00| 51.646,00| | | 51.646,00| |
| | | | | | | | |
|4000007 |RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE | | | | | | |
| |CONTRATTUALI | 26.223,92| 92.963,00| 37,00| | 93.000,00| |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER | | | | | | |
| |CONTO DI TERZI | 12.067.582,00| 34.475.529,12| 229.989,88| 76.373,00| 34.629.146,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI - Parte SPESA | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | |
| | ================================== | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|Titolo 1|ENTRATE TRIBUTARIE | 26.552.761,35| 28.972.407,89| 3.362.046,28| 4.380.137,17| 27.954.317,00| |
| | | | | | | | |
|Titolo 2|ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E | | | | | | |
| |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, | | | | | | |
| |DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | |
| |ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | | |
| |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 27.541.393,39| 54.963.141,15| 4.217.106,00| 27.850.399,15| 31.329.848,00| |
| | | | | | | | |
|Titolo 3|ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.091.536,70| 1.477.967,00| 146.568,00| | 1.624.535,00| |
| | | | | | | | |
|Titolo 4|ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA | | | | | | |
| |TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA | | | | | | |
| |RISCOSSIONE DI CREDITI | 12.067.582,00| 34.475.529,12| 229.989,88| 76.373,00| 34.629.146,00| |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TOTALE delle SPESE .| 67.253.273,44|119.889.045,16| 7.955.710,16| 32.306.909,32| 95.537.846,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TOTALE GENERALE delle SPESE .| 67.253.273,44|119.889.045,16| 7.955.710,16| 32.306.909,32| 95.537.846,00| |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
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