Comune di Fabriano RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 Data 29.04.2004 Pag. 1 Importi Espressi in Euro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2004 ! 2005 ! 2006 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 PERSONALE ! CO ! 7.198.173,78 ! 7.630.096,00 ! 7.962.507,00 ! 7.847.768,00 ! 7.847.768,00 ! 23.658.043,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 7.198.173,78 ! 7.630.096,00 ! 7.962.507,00 ! 7.847.768,00 ! 7.847.768,00 ! 23.658.043,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIE PRIME ! CO ! 2.298.508,65 ! 2.573.823,00 ! 2.421.859,00 ! 2.326.859,00 ! 2.263.859,00 ! 7.012.577,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 2.298.508,65 ! 2.573.823,00 ! 2.421.859,00 ! 2.326.859,00 ! 2.263.859,00 ! 7.012.577,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI ! CO ! 12.527.984,95 ! 13.739.990,22 ! 12.803.460,00 ! 12.442.236,00 ! 11.863.965,00 ! 37.109.661,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 12.527.984,95 ! 13.739.990,22 ! 12.803.460,00 ! 12.442.236,00 ! 11.863.965,00 ! 37.109.661,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! CO ! 765.596,61 ! 656.810,00 ! 542.092,00 ! 542.092,00 ! 542.092,00 ! 1.626.276,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 765.596,61 ! 656.810,00 ! 542.092,00 ! 542.092,00 ! 542.092,00 ! 1.626.276,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 TRASFERIMENTI ! CO ! 1.907.066,78 ! 2.305.751,26 ! 2.190.896,00 ! 1.797.990,00 ! 1.730.264,00 ! 5.719.150,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.907.066,78 ! 2.305.751,26 ! 2.190.896,00 ! 1.797.990,00 ! 1.730.264,00 ! 5.719.150,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! CO ! 973.674,80 ! 1.259.039,00 ! 1.275.347,00 ! 1.637.266,00 ! 1.989.644,00 ! 4.902.257,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 973.674,80 ! 1.259.039,00 ! 1.275.347,00 ! 1.637.266,00 ! 1.989.644,00 ! 4.902.257,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 IMPOSTE E TASSE ! CO ! 412.664,22 ! 444.519,00 ! 457.956,00 ! 450.567,00 ! 450.567,00 ! 1.359.090,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 412.664,22 ! 444.519,00 ! 457.956,00 ! 450.567,00 ! 450.567,00 ! 1.359.090,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 8 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CORRENTE ! CO ! 469.091,56 ! 332.415,00 ! 216.200,00 ! 186.200,00 ! 186.200,00 ! 588.600,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 469.091,56 ! 332.415,00 ! 216.200,00 ! 186.200,00 ! 186.200,00 ! 588.600,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 9 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 11 FONDO DI RISERVA ! CO ! 0,00 ! 29.964,41 ! 84.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 84.000,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 29.964,41 ! 84.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 84.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Comune di Fabriano RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 Data 29.04.2004 Pag. 2 Importi Espressi in Euro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2004 ! 2005 ! 2006 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 1 ! CO ! 26.552.761,35 ! 28.972.407,89 ! 27.954.317,00 ! 27.230.978,00 ! 26.874.359,00 ! 82.059.654,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 26.552.761,35 ! 28.972.407,89 ! 27.954.317,00 ! 27.230.978,00 ! 26.874.359,00 ! 82.059.654,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! SV ! 13.532.904,31 ! 51.788.427,79 ! 30.027.687,00 ! 12.504.199,00 ! 4.667.662,00 ! 47.199.548,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ! SV ! 3.257.556,75 ! 3.052,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZ- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZAZIONE IN ECONOMIA ! SV ! 15.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ! SV ! 344.334,93 ! 938.667,24 ! 295.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 295.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ! SV ! 0,00 ! 181.200,00 ! 75.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 75.000,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ! SV ! 10.391.597,40 ! 1.566.134,12 ! 932.161,00 ! 398.375,00 ! 154.844,00 ! 1.485.380,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE ! SV ! 0,00 ! 485.660,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 2 ! SV ! 27.541.393,39 ! 54.963.141,15 ! 31.329.848,00 ! 12.902.574,00 ! 4.822.506,00 ! 49.054.928,00 ! ! ! ! T ! 27.541.393,39 ! 54.963.141,15 ! 31.329.848,00 ! 12.902.574,00 ! 4.822.506,00 ! 49.054.928,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ! CO ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 258.229,00 ! 774.687,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 2 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMI- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NE ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! Comune di Fabriano RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 Data 29.04.2004 Pag. 3 Importi Espressi in Euro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2004 ! 2005 ! 2006 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PRESTITI ! CO ! 1.091.536,70 ! 1.219.738,00 ! 1.366.306,00 ! 1.707.172,00 ! 2.023.965,00 ! 5.097.443,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.091.536,70 ! 1.219.738,00 ! 1.366.306,00 ! 1.707.172,00 ! 2.023.965,00 ! 5.097.443,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 4 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intervento 5 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PLURIENNALI ! CO ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO 3 ! CO ! 1.091.536,70 ! 1.477.967,00 ! 1.624.535,00 ! 1.965.401,00 ! 2.282.194,00 ! 5.872.130,00 ! ! ! ! SV ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! T ! 1.091.536,70 ! 1.477.967,00 ! 1.624.535,00 ! 1.965.401,00 ! 2.282.194,00 ! 5.872.130,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIEPILOGO DEI TITOLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 1 SPESE CORRENTI ! T ! 26.552.761,35 ! 28.972.407,89 ! 27.954.317,00 ! 27.230.978,00 ! 26.874.359,00 ! 82.059.654,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ! T ! 27.541.393,39 ! 54.963.141,15 ! 31.329.848,00 ! 12.902.574,00 ! 4.822.506,00 ! 49.054.928,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ! T ! 1.091.536,70 ! 1.477.967,00 ! 1.624.535,00 ! 1.965.401,00 ! 2.282.194,00 ! 5.872.130,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ! T ! 55.185.691,44 ! 85.413.516,04 ! 60.908.700,00 ! 42.098.953,00 ! 33.979.059,00 ! 136.986.712,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! T ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Comune di Fabriano RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 Data 29.04.2004 Pag. 4 Importi Espressi in Euro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! IMPEGNI ! PREVISIONI ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004 - 2006 ! ! ! INTERVENTI ! ! ULTIMO ! ESERCIZIO !---------------------------------------------------------------------------! ANNOTAZIONI ! ! ! ! ESERCIZIO CHIUSO ! IN CORSO ! 2004 ! 2005 ! 2006 ! TOTALE ! ! !---------------------------------------------------------!----!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE GENERALE ! T ! 55.185.691,44 ! 85.413.516,04 ! 60.908.700,00 ! 42.098.953,00 ! 33.979.059,00 ! 136.986.712,00 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------